Mit Asset Allocation vor Krisen absichern - Bedeutung und Effizienz wahrend der Finanzkrise 2008 (German, Paperback)

Thema der vorliegenden Arbeit die Bedeutung der Asset Allocation im Retail-Bereich sowie deren Effizienz w hrend der Finanzmarktkrise 2008. Einleitend wird die Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise definiert. Anschlie end wird grundlegend auf die Begrifflichkeiten Asset Allocation, Rendite und Risiko eingegangen. Dabei wird die zusammenh ngende Bedeutung thematisiert. Aufbauend erfolgte eine Skizzierung der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Die anschlie ende Definition sowie Kurzdarstellung der Finanzmarktkrise bildet die berleitung zum Hauptteil. Schwerpunkt des Buches ist die Analyse einer gro en deutschen Privatbank. Zun chst wird die allgemeine Umsetzung einer Asset Allocation-Strategie beschrieben und hinsichtlich ihrer Rentabilit t erl utert. Anschlie end erfolgt die Nachbildung eines Portfolios mit konkreten Anlageempfehlungen von der untersuchten Bank. Diese werden in einem Vergleich den Marktbewegungen gegen ber gestellt, um die Effizienz f r den Anleger beurteilen zu k nnen. Die Erkenntnisse erlauben abschlie end Handlungsempfehlungen an die analysierte Bank geben zuk nnen. Mit einem Res mee werden die Ergebnisse der Arbeit gew rdigt.